بیت کوین، به عنوان ارز دیجیتال پیشرو این بازار، با ریزشی قابل توجه مواجه شد که موجی از نگرانی و گمانه‌زنی را در میان فعالان بازار برانگیخت.
به گزارش بنکر (Banker)، آیا این کاهش قیمت نشانه‌ای از یک روند نزولی بلندمدت است یا صرفاً یک اصلاح موقت در مسیر صعودی بازار؟
سطوح حمایت و مقاومت کلیدی کدام‌ها هستند؟
چه عواملی در پشت صحنه این تحولات قرار دارند و چشم‌انداز آینده چگونه خواهد بود؟
در این گزارش، به بررسی دقیق وضعیت کنونی بازار، دلایل این ریزش و سناریوهای احتمالی پیش رو خواهیم پرداخت.
وضعیت فعلی بازار
بیت کوین، پس از تجربه یک کاهش ناگهانی و سقوط تا کف ۶۰,۴۳۳ دلاری، در حال حاضر مقداری بهبود یافته است و در محدوده قیمتی ۶۱,۹۰۰ دلار معامله می‌شود. این ارز دیجیتال طی هفته گذشته با کاهشی بیش از ۱۰ درصد مواجه شده است.
این ریزش تنها محدود به بیت کوین نبوده و تأثیر آن بر کل بازار ارزهای دیجیتال مشهود است. اتر، دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان به زیر ۳,۰۰۰ دلار سقوط کرد، هرچند حالا قیمت اتریوم توانسته به محدوده ۳,۰۰۰ دلاری بازگردد و سایر آلت کوین‌ها نیز تحت تأثیر این شرایط با کاهش قیمت مواجه شده‌اند.
حجم معاملات در بازار افزایش یافته و طی ۴۸ ساعت گذشته، حدود ۵۰۰ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید (لانگ) در بازار لیکوئید شده است. این امر نشان‌دهنده فشار فروش قابل توجه و خروج سرمایه از بازار است.
دلایل اصلی ریزش بازار
عوامل اقتصادی کلان
تأخیر در کاهش نرخ بهره: کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تصمیم گرفت کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد. این تصمیم که برخلاف انتظارات بازار بود، باعث کاهش اشتیاق سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال شد.
گزارش اشتغال ایالات متحده: انتشار گزارش ضعیف اشتغال در ماه ژوئیه باعث کاهش بازده اوراق قرضه و تضعیف دلار شد. در شرایط عادی، این وضعیت می‌توانست به نفع دارایی‌های پرریسکی مانند بیت کوین باشد، اما نگرانی‌های اقتصادی باعث شد سرمایه‌گذاران محتاط‌تر عمل کنند.
عوامل مختص بازار ارزهای دیجیتال
خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله بورسی بیت کوین: در تاریخ ۲ اوت (۱۲ مرداد)، بازار شاهد خروج خالص ۲۳۷.۴۵ میلیون دلار از صندوق‌های ETF بیت کوین بود. بیشترین خروج مربوط به صندوق FBTC فیدلیتی (Fidelity) با ۱۰۴.۱ میلیون دلار بود.
توزیع بیت کوین توسط مت گاکس: شروع توزیع بیت کوین به طلبکاران صرافی ورشکسته مت گاکس (Mt. Gox)، فشار فروش را در بازار افزایش داده است. حدود ۴۰ درصد از ۹ میلیارد دلار بیت کوین قابل توزیع به صرافی‌ها منتقل شده که می‌تواند منجر به افزایش عرضه در بازار شود.
انتقال‌های عمده توسط جنسیس: شرکت جنسیس تریدینگ (Genesis Trading) بیش از ۱.۵ میلیارد دلار بیت کوین و اتریوم را منتقل کرده است. این انتقال‌ها که شامل ۱۶,۶۰۰ بیت کوین و ۱۶۶,۳۰۰ اتریوم بوده، احتمالاً برای بازپرداخت به طلبکاران انجام شده است.
عوامل تکنیکال
شکست در حفظ سطح ۷۰,۰۰۰ دلار: بیت کوین نتوانست سطح مقاومت کلیدی ۷۰,۰۰۰ دلار را حفظ کند و این امر منجر به افزایش فشار فروش شد.
شکسته شدن خط روند حمایتی: با سقوط قیمت، خط روند حمایتی که در روند صعودی قبلی شکل گرفته بود، شکسته شد و این امر سیگنال منفی به بازار ارسال کرد.
تحلیل قیمت بیت کوین
براساس تحلیل وب‌سایت کوین پدیا (Coinpedia)، بررسی چارت قیمت بیت کوین نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال در حال حاضر در یک کانال نزولی قرار دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD) هر دو سیگنال‌های منفی را نشان می‌دهند.
سطوح حمایت و مقاومت کلیدی به شرح زیر است:
- حمایت اصلی: ۶۰,۰۰۰ دلار
- حمایت ثانویه (در صورت شکست حمایت اصلی): ۵۵,۵۸۲ دلار
- مقاومت اول: ۶۵,۰۰۰ دلار
- مقاومت دوم: ۷۰,۰۰۰ دلار
نسبت موقعیت‌های خرید بیت کوین به فروش در صرافی بایننس (Binance) نشان می‌دهد که هنوز امیدواری‌هایی در بازار وجود دارد. نسبت موقعیت‌های خرید به فروش ۱.۸۵۸۲ است، که نشان می‌دهد تعداد موقعیت‌های خرید ۱.۸۵۸۲ برابر موقعیت‌های فروش است. این امر می‌تواند نشانه‌ای از اعتماد نسبی معامله‌گران به بهبود قیمت در آینده باشد.
چشم‌انداز آینده
با توجه به شرایط فعلی بازار، چشم‌انداز آینده بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال با عدم قطعیت‌هایی همراه است. تحلیلگران سناریوهای مختلفی را برای آینده قیمت بیت کوین متصور هستند. در صورتی که بیت کوین بتواند سطح حمایتی کلیدی ۶۰,۰۰۰ دلار را حفظ کند، احتمال بازگشت به روند صعودی و حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد. این سناریو می‌تواند منجر به بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌های جدید به بازار شود.
از سوی دیگر، اگر فشار فروش ادامه یابد و قیمت زیر سطح ۶۰,۰۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال تداوم روند نزولی و سقوط تا سطح ۵۵,۵۸۲ دلار وجود دارد. این سناریو می‌تواند منجر به خروج بیشتر سرمایه از بازار و افزایش بی‌اعتمادی نسبت به ارزهای دیجیتال شود.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که بازار ممکن است برای مدتی در محدوده فعلی به صورت نوسانی عمل کند. این دوره نوسانی می‌تواند فرصتی برای تثبیت قیمت و روشن شدن وضعیت عوامل بنیادی و تکنیکال باشد.
عوامل کلیدی که می‌توانند بر روند آینده بازار تأثیرگذار باشند، شامل تصمیمات آینده فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، حجم معاملات و جریان سرمایه در صندوق‌های ETF بیت کوین و وضعیت کلی اقتصاد جهانی است. هر گونه تغییر در این عوامل می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک‌پذیری و در نتیجه، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال داشته باشد.
در کوتاه مدت، انتظار می‌رود نوسانات بازار ادامه یابد و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری عمل کنند. با این حال، در میان مدت، بهبود شرایط اقتصادی و احتمال کاهش نرخ بهره می‌تواند چشم‌انداز مثبتی برای بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند.
